-0.3565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,948.42 | 202,652.17 | 202,652.17 | 263,560.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,896.93 | -28,000.28 | -18,902.54 | -73,632.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,244.44 | 33,584.22 | 20,533.78 | 86,847.73 |
| 基金赎回款 | 13,288.78 | 39,287.69 | 23,339.89 | 74,123.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,044.34 | -5,703.47 | -2,806.11 | 12,723.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,007.15 | 168,948.42 | 180,943.53 | 202,652.17 |