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农银医疗保健股票(000913)

2019-11-15     1.6646-0.5437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-042018-12-312018-06-30
期初基金净值130,172.5713,270.17132,864.09132,864.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,358.17127.27-23,393.8322,170.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,626.186,218.19162,996.5681,946.44
基金赎回款-97,208.7114,560.86142,294.2575,080.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,582.53-8,342.6820,702.326,865.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,948.215,054.76130,172.57161,901.03