0.0839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 822,281.59 | 822,281.59 | 635,426.80 | 635,426.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64,526.49 | 35,680.09 | 26,937.92 | 19,279.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,496,264.82 | 744,644.72 | 835,512.92 | 373,116.50 |
| 基金赎回款 | 735,137.90 | 263,467.34 | 675,596.05 | -191,801.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 761,126.92 | 481,177.39 | 159,916.87 | 181,314.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 94,802.34 | 32,400.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,553,132.66 | 1,306,738.93 | 822,281.59 | 836,020.58 |