1.2100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,354.18 | 66,946.96 | 66,946.96 | 199,946.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,429.49 | -12,257.47 | -5,962.35 | 27,545.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,366.32 | 47,634.36 | 29,917.69 | 167,208.78 |
| 基金赎回款 | 51,278.84 | 31,325.96 | 28,463.16 | 327,753.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,087.48 | 16,308.40 | 1,454.53 | -160,544.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,643.70 | 2,933.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,871.15 | 65,354.18 | 59,505.90 | 66,946.96 |