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前海开源股息率100强股票(000916)

2019-12-13     1.17101.2100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值65,354.1866,946.9666,946.96199,946.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,429.49-12,257.47-5,962.3527,545.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,366.3247,634.3629,917.69167,208.78
基金赎回款51,278.8431,325.9628,463.16327,753.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,087.4816,308.401,454.53-160,544.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,643.702,933.240.00
期末基金净值81,871.1565,354.1859,505.9066,946.96