-0.2319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 25,288.27 | 23,080.26 | 23,080.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -554.64 | 1,075.84 | 1,901.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 162,142.70 | 16,232.04 | 6,347.79 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,758.47 | 15,099.87 | 4,910.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 141,384.22 | 1,132.17 | 1,437.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 28,944.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 137,173.67 | 25,288.27 | 26,419.39 |