0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,804,964.54 | 2,267,182.64 | 2,267,182.64 | 2,621,197.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,120.03 | 42,778.03 | 149,192.73 | 40,065.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,523,449.17 | 16,908,132.64 | 28,541,921.72 | 24,359,009.51 |
| 基金赎回款 | 7,489,592.13 | -16,657,612.98 | -26,805,671.26 | 24,713,024.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,033,857.03 | 250,519.66 | 1,736,250.47 | -354,015.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 93,120.03 | 42,778.03 | 149,192.73 | 40,065.38 |
| 期末基金净值 | 7,838,821.57 | 2,517,702.30 | 4,003,433.10 | 2,267,182.64 |