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中邮现金驿站货币A(000921)

2020-02-18     0.61050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值218,664.79597,970.21597,970.21356,420.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,717.8217,346.2111,328.4919,698.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,967,109.064,868,440.153,162,235.804,975,511.89
基金赎回款1,983,411.345,247,745.563,482,909.054,733,962.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,302.28-379,305.42-320,673.25241,549.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,717.8217,346.2111,328.4919,698.23
期末基金净值202,362.52218,664.79277,296.96597,970.21