-0.8859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,191.03 | 54,191.03 | 71,500.57 | 71,500.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,862.49 | -9,905.56 | -11,207.07 | 2,844.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,662.31 | 3,408.05 | 6,046.36 | 4,258.01 |
| 基金赎回款 | 15,097.73 | 10,066.51 | 12,148.84 | 7,558.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,435.42 | -6,658.46 | -6,102.47 | -3,300.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,893.12 | 37,627.02 | 54,191.03 | 71,044.50 |