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汇添富外延增长主题股票(000925)

2020-01-17     1.08700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值238,767.40383,869.01383,869.01382,073.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,772.96-122,208.23-25,057.0160,275.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,426.8875,058.0647,165.1998,313.77
基金赎回款32,666.89-97,951.4578,347.05156,793.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,240.02-22,893.39-31,181.86-58,479.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值272,300.34238,767.40327,630.14383,869.01