行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投睿信混合A(000926)

2019-12-11     0.73600.3956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,063.875,314.845,314.844,785.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.90-885.69-537.38-301.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款392.731,372.431,301.775,853.20
基金赎回款-361.803,737.713,674.435,022.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30.93-2,365.29-2,372.66830.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,149.702,063.872,404.815,314.84