行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融国企改革混合(000928)

2020-01-23     1.1340-3.6534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,352.5312,654.5012,654.5014,674.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,289.84-1,584.69-560.241,247.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款149.45712.04493.88748.54
基金赎回款1,159.962,429.321,872.904,015.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,010.51-1,717.27-1,379.03-3,267.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,631.869,352.5310,715.2312,654.50