0.4296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,243.16 | 3,773.41 | 3,773.41 | 4,753.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.12 | -1,349.47 | 350.48 | -987.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,710.83 | 45,138.17 | 26,228.14 | 363.11 |
| 基金赎回款 | 14,707.93 | 21,318.95 | 4,083.47 | 355.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,997.10 | 23,819.22 | 22,144.67 | 7.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,574.18 | 26,243.16 | 26,268.56 | 3,773.41 |