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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

2019-11-19     1.03990.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-042018-12-312018-06-30
期初基金净值5,054.7613,270.1720,104.6020,104.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22.14127.27681.85103.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.176,218.199,999.969,999.96
基金赎回款-253.7414,560.8617,516.2417,516.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-250.57-8,342.68-7,516.28-7,516.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,826.345,054.7613,270.1712,692.14