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前海开源睿远稳健增利混合A(000932)

2024-03-28     1.3774-0.0363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,737.3959,312.4959,312.4975,595.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32.06-1,851.61-1,846.453,479.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,647.399,002.504,595.5757,051.87
基金赎回款5,537.3063,725.9953,589.6876,814.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
110.09-54,723.49-48,994.11-19,762.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,815.422,737.398,471.9259,312.49