-0.0152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,737.39 | 2,737.39 | 59,312.49 | 59,312.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.92 | -32.06 | -1,851.61 | -1,846.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,223.35 | 5,647.39 | 9,002.50 | 4,595.57 |
| 基金赎回款 | 11,348.78 | 5,537.30 | 63,725.99 | 53,589.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125.43 | 110.09 | -54,723.49 | -48,994.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,578.04 | 2,815.42 | 2,737.39 | 8,471.92 |