净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 48,651.12 | 66,073.81 | 66,073.81 | 72,418.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,695.40 | -13,731.61 | -8,841.02 | -444.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,290.62 | 12,085.75 | 7,205.83 | 61,100.95 |
基金赎回款 | 3,814.13 | 15,776.84 | 7,994.39 | 67,001.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -523.51 | -3,691.08 | -788.56 | -5,900.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 49,823.02 | 48,651.12 | 56,444.23 | 66,073.81 |