0.7537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,651.12 | 48,651.12 | 66,073.81 | 66,073.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -164.42 | 1,695.40 | -13,731.61 | -8,841.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,818.10 | 3,290.62 | 12,085.75 | 7,205.83 |
| 基金赎回款 | 8,031.78 | 3,814.13 | 15,776.84 | 7,994.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,213.67 | -523.51 | -3,691.08 | -788.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,273.03 | 49,823.02 | 48,651.12 | 56,444.23 |