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博时产业新动力混合A(000936)

2019-11-13     1.63800.0611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值77,730.3542,841.4642,841.4634,546.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,537.96-13,611.76-4,106.6711,411.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,081.1884,211.4961,761.3924,296.01
基金赎回款58,754.5935,710.8428,132.54-26,625.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,673.4048,500.6533,628.86-2,329.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00786.45
期末基金净值62,594.9177,730.3572,363.6442,841.46