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博时产业新动力混合A(000936)

2024-03-18     2.44900.2867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,651.1266,073.8166,073.8172,418.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,695.40-13,731.61-8,841.02-444.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,290.6212,085.757,205.8361,100.95
基金赎回款3,814.1315,776.847,994.3967,001.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-523.51-3,691.08-788.56-5,900.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,823.0248,651.1256,444.2366,073.81