-0.4398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,273.03 | 48,651.12 | 48,651.12 | 66,073.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,634.11 | -164.42 | 1,695.40 | -13,731.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,246.73 | 4,818.10 | 3,290.62 | 12,085.75 |
| 基金赎回款 | 10,768.98 | 8,031.78 | 3,814.13 | 15,776.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,477.75 | -3,213.67 | -523.51 | -3,691.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,384.89 | 45,273.03 | 49,823.02 | 48,651.12 |