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华商稳固添利债券C(000938)

2020-02-18     0.88300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,969.694,454.454,454.4513,511.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36.54-605.06-764.6931.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,710.756,085.961,204.143,142.48
基金赎回款10,278.354,965.662,758.0412,231.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,567.601,120.30-1,553.90-9,089.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,365.554,969.692,135.864,454.45