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中银研究精选灵活配置混合(000939)

2020-01-23     1.0410-2.1617%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,330.0526,876.5226,876.5237,308.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,516.86-4,114.91-99.79-3,083.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款771.892,111.871,503.713,732.41
基金赎回款2,421.935,543.434,583.08-11,080.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,650.04-3,431.56-3,079.37-7,348.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,196.8719,330.0523,697.3626,876.52