-4.0230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,192.68 | 22,979.42 | 22,979.42 | 34,867.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,879.47 | -3,938.90 | -1,370.27 | -8,164.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 697.39 | 3,668.57 | 2,206.04 | 4,701.50 |
| 基金赎回款 | 1,637.55 | 3,516.41 | 1,763.28 | 8,425.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -940.16 | 152.16 | 442.76 | -3,723.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,373.05 | 19,192.68 | 22,051.91 | 22,979.42 |