净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 55,063.50 | 79,444.29 | 79,444.29 | 108,298.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,888.65 | -17,115.54 | -13,402.59 | 10,460.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 150,096.20 | 10,064.24 | 4,974.77 | 67,223.82 |
基金赎回款 | 15,535.73 | 17,329.50 | 13,305.25 | 106,538.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134,560.46 | -7,265.25 | -8,330.47 | -39,314.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 198,512.62 | 55,063.50 | 57,711.22 | 79,444.29 |