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富国中小盘精选混合(000940)

2020-01-17     1.78700.9034%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值43,769.8681,888.2181,888.2198,745.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,808.88-26,673.71-14,180.7823,967.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,015.9938,360.6036,258.0628,945.30
基金赎回款7,314.0849,805.2430,514.5669,769.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,298.09-11,444.655,743.50-40,824.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,280.6543,769.8673,450.9481,888.21