1.0232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,042.41 | 91,337.52 | 91,337.52 | 100,155.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,788.73 | -23,240.98 | -16,559.10 | 26,523.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,087.39 | 90,522.32 | 23,727.98 | 135,763.54 |
| 基金赎回款 | 122,380.63 | 59,576.45 | 25,555.01 | 171,104.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 706.76 | 30,945.87 | -1,827.04 | -35,341.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,537.91 | 99,042.41 | 72,951.38 | 91,337.52 |