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易方达沪深300非银ETF联接A(000950)

2025-07-30     1.19100.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00122,767.46225,671.49225,671.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-7,018.741,656.165,342.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0034,554.51148,437.7098,501.71
基金赎回款0.0039,219.27252,997.89197,691.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,664.76-104,560.19-99,189.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00111,083.96122,767.46131,824.36