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易方达沪深300非银ETF联接A(000950)

2019-11-18     0.99721.0232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值99,042.4191,337.5291,337.52100,155.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,788.73-23,240.98-16,559.1026,523.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,087.3990,522.3223,727.98135,763.54
基金赎回款122,380.6359,576.4525,555.01171,104.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
706.7630,945.87-1,827.04-35,341.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,537.9199,042.4172,951.3891,337.52