0.8215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,671.49 | 225,671.49 | 187,102.20 | 187,102.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,656.16 | 5,342.69 | -35,715.20 | -25,606.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,437.70 | 98,501.71 | 219,621.50 | 68,460.88 |
| 基金赎回款 | 252,997.89 | 197,691.52 | 145,337.02 | 62,226.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,560.19 | -99,189.81 | 74,284.48 | 6,234.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,767.46 | 131,824.36 | 225,671.49 | 167,730.25 |