行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银理财90天债券A(000951)

2020-01-26     0.69860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,484,052.92782,374.76782,374.76200,027.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,636.9364,242.8530,997.279,179.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,638.12939,401.19885,504.73618,652.59
基金赎回款78,445.64237,723.0383,794.0836,305.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,807.52701,678.16801,710.65582,346.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,636.9364,242.8530,997.279,179.96
期末基金净值1,428,245.401,484,052.921,584,085.41782,374.76