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国泰睿吉灵活配置混合C(000954)

2020-01-23     0.9310-1.1677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,248.4623,990.4523,990.4536,003.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
961.20-2,014.95-947.775,729.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,906.745,235.713,009.8914,747.73
基金赎回款2,441.3520,788.74-16,585.3232,490.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,465.39-15,553.03-13,575.43-17,742.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,174.01392.170.00
期末基金净值31,675.055,248.469,075.0823,990.45