0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,973.36 | 108,118.48 | 108,118.48 | 91,589.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.61 | -3,050.31 | -1,830.50 | 7,415.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,911.63 | 21,126.61 | 12,015.85 | 77,779.52 |
| 基金赎回款 | 20,073.31 | 94,391.67 | -49,477.64 | -64,737.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,161.68 | -73,265.06 | -37,461.79 | 13,041.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,829.75 | 5,829.75 | 3,928.56 |
| 期末基金净值 | 7,948.29 | 25,973.36 | 62,996.44 | 108,118.48 |