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国泰睿吉灵活配置混合C(000954)

2023-11-29     0.92400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,973.36108,118.48108,118.4891,589.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136.61-3,050.31-1,830.507,415.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,911.6321,126.6112,015.8577,779.52
基金赎回款20,073.3194,391.67-49,477.64-64,737.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,161.68-73,265.06-37,461.7913,041.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,829.755,829.753,928.56
期末基金净值7,948.2925,973.3662,996.44108,118.48