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南方产业活力股票(000955)

2019-12-05     1.14700.8795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值90,553.42147,290.43147,290.43231,614.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,680.58-33,747.92-10,849.37-6,020.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,872.2510,599.825,912.5321,597.51
基金赎回款10,264.6733,588.9128,643.6199,901.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,392.42-22,989.10-22,731.08-78,303.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,841.5890,553.42113,709.99147,290.43