0.1681% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,476.13 | 29,476.13 | 37,054.70 | 37,054.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,076.03 | 2,703.92 | -4,767.32 | -790.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,603.05 | 695.90 | 1,153.54 | 689.44 |
| 基金赎回款 | 7,025.27 | 1,443.51 | 3,964.79 | 2,584.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,422.22 | -747.61 | -2,811.25 | -1,895.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,129.94 | 31,432.44 | 29,476.13 | 34,368.59 |