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南方产业活力股票(000955)

2020-05-25     1.38100.7294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值90,553.4290,553.42147,290.43147,290.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,117.0316,680.58-33,747.92-10,849.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,811.172,872.2510,599.825,912.53
基金赎回款26,561.3210,264.6733,588.9128,643.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,750.15-7,392.42-22,989.10-22,731.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,920.3099,841.5890,553.42113,709.99