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东吴鼎元债券C(000959)

2020-03-30     0.96100.2086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,333.303,333.305,073.045,073.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.69-76.36-173.61-6.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.5715.57823.69814.76
基金赎回款2,843.642,836.352,389.821,578.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,828.07-2,820.78-1,566.13-763.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值418.54436.163,333.304,302.47