0.5208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,545.43 | 196,545.43 | 291,674.72 | 291,674.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,410.61 | -37,784.39 | -30,915.99 | -21,803.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,563.23 | 8,536.58 | 47,680.87 | 24,072.16 |
| 基金赎回款 | 41,477.99 | 19,827.61 | 111,894.17 | 76,014.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,914.76 | -11,291.04 | -64,213.30 | -51,942.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,220.07 | 147,470.00 | 196,545.43 | 217,928.91 |