-0.3888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 816,882.90 | 745,240.36 | 745,240.36 | 715,131.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,017.46 | -73,888.46 | 3,586.44 | -136,818.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,586.62 | 572,859.52 | 215,129.07 | 652,027.07 |
| 基金赎回款 | 281,803.32 | 427,328.51 | 215,258.27 | 485,099.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,216.70 | 145,531.01 | -129.20 | 166,927.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 777,683.67 | 816,882.90 | 748,697.59 | 745,240.36 |