0.3249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,076.18 | 16,035.70 | 16,035.70 | 20,703.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 353.75 | -3,737.51 | -1,844.43 | -4,266.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212.34 | 753.84 | 546.11 | 7,100.89 |
| 基金赎回款 | 455.97 | 2,975.85 | 2,372.85 | 7,502.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -243.63 | -2,222.01 | -1,826.74 | -401.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,186.30 | 10,076.18 | 12,364.54 | 16,035.70 |