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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2024-03-28     1.13402.8105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,603.989,603.9812,090.7812,090.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,441.97-76.29-3,023.19-1,921.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,041.82580.412,378.861,094.51
基金赎回款1,455.001,047.271,842.47901.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-413.18-466.86536.39193.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,748.839,060.849,603.9810,362.28