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前海开源大安全混合(000969)

2019-12-05     1.10600.9124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,931.4149,035.4549,035.4566,932.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,423.20-7,649.64-3,005.88-1,783.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,070.056,086.563,563.0117,518.91
基金赎回款2,621.2824,540.9621,451.7733,631.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,551.23-18,454.41-17,888.76-16,113.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,803.3822,931.4128,140.8249,035.45