-0.7222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,390.31 | 10,903.79 | 10,903.79 | 18,430.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 867.09 | -654.82 | 420.69 | -6,279.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 377.48 | 726.33 | 525.20 | 1,507.27 |
| 基金赎回款 | 543.46 | 1,584.98 | 873.05 | 2,754.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -165.98 | -858.66 | -347.85 | -1,247.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,091.43 | 9,390.31 | 10,976.63 | 10,903.79 |