1.3688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,624.40 | 148,481.72 | 148,481.72 | 154,258.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,687.07 | -19,927.56 | -4,517.87 | -14,725.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,399.26 | 48,781.08 | 43,321.42 | 39,325.43 |
| 基金赎回款 | 10,294.30 | 53,710.84 | 40,465.40 | 30,376.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,895.04 | -4,929.76 | 2,856.02 | 8,949.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,042.29 | 123,624.40 | 146,819.87 | 148,481.72 |