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诺安新经济股票(000971)

2019-11-22     0.9220-1.4957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,877.0940,448.7340,448.7360,177.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,718.61-13,137.09-6,467.03-6,761.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,686.962,194.191,357.835,007.50
基金赎回款20,962.455,628.754,332.2217,975.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,724.51-3,434.55-2,974.39-12,967.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,320.2023,877.0931,007.3140,448.73