0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,202.96 | 165,202.96 | 280,578.63 | 280,578.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,386.76 | 3,564.06 | -6,962.36 | -1,783.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,869.06 | 66,988.23 | 159,073.26 | 91,383.91 |
| 基金赎回款 | 131,008.20 | 116,786.78 | 267,486.57 | 144,291.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,139.15 | -49,798.54 | -108,413.31 | -52,907.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,391.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,059.56 | 118,968.47 | 165,202.96 | 225,887.54 |