1.9349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,301.30 | 10,301.30 | 11,502.39 | 11,502.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,529.19 | -407.51 | -2,368.44 | -855.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,014.86 | 691.55 | 9,942.10 | 2,896.51 |
| 基金赎回款 | 3,076.17 | 1,827.02 | 8,774.76 | 2,264.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,061.31 | -1,135.47 | 1,167.35 | 631.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,710.79 | 8,758.32 | 10,301.30 | 11,279.10 |