行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城环保主题混合(000977)

2019-12-06     1.13020.2484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值39,515.3068,738.0768,738.07198,244.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,867.22-14,327.48-9,990.6024,200.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款586.681,364.74980.4760,355.47
基金赎回款4,130.1016,260.0413,850.94214,062.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,543.42-14,895.29-12,870.47-153,707.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,839.1039,515.3045,877.0168,738.07