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景顺长城量化精选股票(000978)

2019-12-12     1.2120-0.4108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值324,655.59285,195.96285,195.96100,174.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77,486.85-120,352.20-39,330.4120,502.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,781.04464,773.93355,602.30323,158.64
基金赎回款207,623.61290,904.99233,303.08158,639.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,842.57173,868.94122,299.21164,519.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,057.1114,057.110.00
期末基金净值339,299.87324,655.59354,107.66285,195.96