0.6146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,052.75 | 62,052.75 | 74,414.74 | 74,414.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,374.24 | -4,001.28 | -4,937.16 | -4.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,726.83 | 4,970.48 | 11,736.78 | 3,978.22 |
| 基金赎回款 | 14,029.20 | 9,206.97 | 19,161.62 | 15,263.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,697.62 | -4,236.49 | -7,424.83 | -11,285.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,124.61 | 53,814.97 | 62,052.75 | 63,125.21 |