1.3141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,052.75 | 74,414.74 | 74,414.74 | 85,055.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,001.28 | -4,937.16 | -4.21 | -13,634.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,970.48 | 11,736.78 | 3,978.22 | 30,945.04 |
| 基金赎回款 | 9,206.97 | 19,161.62 | 15,263.53 | 27,951.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,236.49 | -7,424.83 | -11,285.31 | 2,993.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,814.97 | 62,052.75 | 63,125.21 | 74,414.74 |