0.9054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 404,298.25 | 250,059.91 | 250,059.91 | 185,806.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96,002.26 | 44,678.45 | 42,073.57 | 858.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356,493.30 | 321,459.15 | 219,996.70 | 173,826.44 |
| 基金赎回款 | 191,142.65 | 211,899.26 | 65,346.00 | 110,432.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 165,350.65 | 109,559.90 | 154,650.70 | 63,394.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 665,651.15 | 404,298.25 | 446,784.17 | 250,059.91 |