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景顺长城沪港深精选股票(000979)

2019-12-10     1.1560-0.2588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值325,138.91396,539.67396,539.67564,461.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,248.23-53,501.99-49,547.24143,136.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,385.53218,890.40183,676.25202,292.52
基金赎回款170,177.51236,789.17197,264.92513,351.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,791.98-17,898.77-13,588.68-311,058.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值214,595.17325,138.91333,403.76396,539.67