0.4773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,433.74 | 115,376.49 | 115,376.49 | 181,286.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,405.29 | -10,037.33 | -8,553.95 | -66,092.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.68 | 446.71 | 362.14 | 376.87 |
| 基金赎回款 | 72.33 | 352.12 | 178.95 | 194.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17.65 | 94.59 | 183.19 | 182.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,010.81 | 105,433.74 | 107,005.73 | 115,376.49 |