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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2020-04-02     1.54500.7828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值191,821.70311,468.91311,468.91231,590.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,224.15-26,638.7915,587.2283,630.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,830.91146,908.33106,834.24281,676.90
基金赎回款54,841.68239,916.75181,695.75285,429.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,010.78-93,008.42-74,861.51-3,752.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值194,035.08191,821.70252,194.61311,468.91