净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 120,785.77 | 165,135.44 | 165,135.44 | 175,271.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,300.33 | -30,014.06 | -23,955.95 | 8,100.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,388.00 | 30,636.37 | 16,427.45 | 68,104.93 |
基金赎回款 | 20,022.24 | 44,971.99 | 29,626.47 | 86,342.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,634.24 | -14,335.61 | -13,199.02 | -18,237.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 111,851.19 | 120,785.77 | 127,980.46 | 165,135.44 |