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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2024-03-15     2.3040-1.4121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值120,785.77165,135.44165,135.44175,271.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,300.33-30,014.06-23,955.958,100.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,388.0030,636.3716,427.4568,104.93
基金赎回款20,022.2444,971.9929,626.4786,342.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,634.24-14,335.61-13,199.02-18,237.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,851.19120,785.77127,980.46165,135.44