3.7194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,785.77 | 120,785.77 | 165,135.44 | 165,135.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,131.89 | -6,300.33 | -30,014.06 | -23,955.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,229.03 | 17,388.00 | 30,636.37 | 16,427.45 |
| 基金赎回款 | 40,558.71 | 20,022.24 | 44,971.99 | 29,626.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,329.68 | -2,634.24 | -14,335.61 | -13,199.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,587.98 | 111,851.19 | 120,785.77 | 127,980.46 |