0.7989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 285,301.74 | 369,177.09 | 369,177.09 | 480,597.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,269.55 | -58,924.30 | -10,357.36 | -18,147.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,507.59 | 113,065.05 | 72,873.90 | 308,768.92 |
| 基金赎回款 | 43,389.76 | 138,016.10 | 79,173.91 | 402,042.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,882.18 | -24,951.05 | -6,300.01 | -93,273.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262,689.11 | 285,301.74 | 352,519.72 | 369,177.09 |