-0.5186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,664.98 | 7,670.34 | 7,670.34 | 43,532.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -165.82 | -58.02 | -1.96 | -1,850.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.25 | 4.67 | 3.36 | 12.07 |
| 基金赎回款 | 352.21 | 952.01 | 462.50 | 34,023.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -349.96 | -947.34 | -459.14 | -34,011.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,149.20 | 6,664.98 | 7,209.24 | 7,670.34 |