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华宝稳健回报混合(000993)

2020-01-17     0.89200.4505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值28,354.8453,387.4353,387.4365,239.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,604.73-14,401.02-4,831.615,783.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款234.44721.90417.001,083.18
基金赎回款2,889.4711,353.466,357.1918,718.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,655.03-10,631.56-5,940.19-17,635.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,304.5528,354.8442,615.6253,387.43