-1.3323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,134.41 | 13,169.45 | 13,169.45 | 19,623.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 372.24 | -128.98 | 2,428.27 | -4,775.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136.91 | 4,102.85 | 451.93 | 736.48 |
| 基金赎回款 | 4,144.14 | 2,008.90 | 1,241.34 | 2,414.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,007.23 | 2,093.95 | -789.40 | -1,678.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,499.42 | 15,134.41 | 14,808.31 | 13,169.45 |