0.1279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,653.39 | 39,299.16 | 39,299.16 | 715,849.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 655.86 | 821.29 | 747.04 | -25,596.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 792.89 | 4,121.38 | 3,924.72 | 359,761.45 |
| 基金赎回款 | 8,469.50 | 17,588.44 | 13,593.21 | 1,010,714.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,676.61 | -13,467.06 | -9,668.49 | -650,953.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,632.64 | 26,653.39 | 30,377.71 | 39,299.16 |