-0.4423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,252.70 | 226,252.70 | 362,309.68 | 362,309.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,616.39 | -20,533.17 | -100,386.07 | -22,689.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,935.73 | 19,686.33 | 100,649.42 | 69,680.21 |
| 基金赎回款 | 63,784.09 | 45,441.66 | 136,320.33 | 89,856.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,848.36 | -25,755.33 | -35,670.91 | -20,175.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,787.95 | 179,964.20 | 226,252.70 | 319,444.67 |