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中欧明睿新起点混合(001000)

2019-12-09     1.1250-1.1424%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值97,162.45192,915.56192,915.56255,563.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,071.78-75,527.46-23,127.5547,554.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,691.6670,319.7726,865.9743,306.28
基金赎回款-20,114.3190,545.4142,817.13153,508.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,422.65-20,225.65-15,951.15-110,202.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,811.5997,162.45153,836.86192,915.56