0.0574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 116,443.40 | 164,993.55 | 164,993.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,391.97 | 5,643.93 | 4,144.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 44,303.51 | 68,729.04 | 35,747.78 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 43,182.52 | 122,006.78 | 50,008.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,120.98 | -53,277.74 | -14,260.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 916.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 119,956.35 | 116,443.40 | 154,877.00 |