-1.3215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,916.11 | 6,916.11 | 9,720.30 | 9,720.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -512.50 | 231.00 | -2,101.50 | -1,096.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.68 | 35.76 | 77.67 | 24.14 |
| 基金赎回款 | 960.31 | 490.69 | 780.36 | 280.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -912.63 | -454.93 | -702.69 | -256.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,490.98 | 6,692.19 | 6,916.11 | 8,367.17 |