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中海合鑫混合(001005)

2018-06-08     0.59500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-042017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,957.135,553.435,553.438,243.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-592.64811.39624.47-2,657.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款753.712,058.63939.396,561.73
基金赎回款3,259.614,466.322,048.046,594.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,505.89-2,407.69-1,108.65-32.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值858.593,957.135,069.255,553.43