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中信建投凤凰货币A(001006)

2024-03-27     0.49950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值513,966.71455,179.07455,179.0711,077.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,355.319,038.814,871.615,317.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,185,189.282,079,877.70907,753.081,502,253.11
基金赎回款1,101,829.872,021,090.06948,958.37-1,058,151.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,359.4158,787.63-41,205.29444,101.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,355.319,038.814,871.615,317.69
期末基金净值597,326.11513,966.71413,973.78455,179.07