净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 513,966.71 | 455,179.07 | 455,179.07 | 11,077.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,355.31 | 9,038.81 | 4,871.61 | 5,317.69 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,185,189.28 | 2,079,877.70 | 907,753.08 | 1,502,253.11 |
基金赎回款 | 1,101,829.87 | 2,021,090.06 | 948,958.37 | -1,058,151.85 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,359.41 | 58,787.63 | -41,205.29 | 444,101.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,355.31 | 9,038.81 | 4,871.61 | 5,317.69 |
期末基金净值 | 597,326.11 | 513,966.71 | 413,973.78 | 455,179.07 |