1.3548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,432.12 | 7,432.12 | 9,609.94 | 9,609.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,053.94 | -396.75 | -706.94 | 124.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475.53 | 359.85 | 739.53 | 366.87 |
| 基金赎回款 | 1,099.30 | 682.14 | 2,210.41 | 1,450.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -623.77 | -322.30 | -1,470.88 | -1,083.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,754.41 | 6,713.07 | 7,432.12 | 8,651.74 |