净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 73,345.49 | 73,345.49 | 100,373.55 | 100,373.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,578.00 | -1,170.28 | -21,817.50 | -10,291.43 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,804.16 | 8,740.25 | 18,845.22 | 17,136.63 |
基金赎回款 | 12,345.04 | 3,550.94 | 24,055.78 | 6,942.46 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -540.88 | 5,189.30 | -5,210.55 | 10,194.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 65,226.62 | 77,364.52 | 73,345.49 | 100,276.28 |