0.7239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,226.62 | 73,345.49 | 73,345.49 | 100,373.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,125.43 | -7,578.00 | -1,170.28 | -21,817.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,275.43 | 11,804.16 | 8,740.25 | 18,845.22 |
| 基金赎回款 | 4,808.16 | 12,345.04 | 3,550.94 | 24,055.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,532.74 | -540.88 | 5,189.30 | -5,210.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,819.31 | 65,226.62 | 77,364.52 | 73,345.49 |