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工银国企改革股票(001008)

2019-11-15     1.2060-0.4129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值135,315.15226,906.57226,906.57243,356.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,474.01-35,940.52-18,087.1461,133.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,072.1014,661.1711,017.7834,753.64
基金赎回款22,768.2370,312.0646,043.00112,336.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,696.13-55,650.89-35,025.23-77,583.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,093.04135,315.15173,794.20226,906.57