-0.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,843.61 | 9,548.73 | 9,548.73 | 161.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.05 | 1,101.13 | 314.38 | 435.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.48 | 9,919.98 | 4,052.46 | 10,044.96 |
| 基金赎回款 | 1,698.30 | 18,726.23 | -3,388.31 | 1,093.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,605.82 | -8,806.25 | 664.15 | 8,951.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227.74 | 1,843.61 | 10,527.27 | 9,548.73 |