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泰达改革动力混合A(001017)

2019-11-08     1.3457-0.1484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值35,306.8955,451.5455,451.54213,609.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,528.00-10,072.70-3,193.016,980.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,525.612,473.411,476.3217,116.82
基金赎回款5,963.6812,545.3710,775.35182,256.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,438.07-10,071.95-9,299.03-165,139.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,396.8235,306.8942,959.5055,451.54