-0.0811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,159.28 | 11,159.28 | 15,008.44 | 15,008.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -893.17 | 40.84 | -3,060.55 | -1,522.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.06 | 92.47 | 583.01 | 316.07 |
| 基金赎回款 | 1,147.34 | 605.44 | 1,371.61 | 823.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -994.28 | -512.97 | -788.60 | -507.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,271.83 | 10,687.14 | 11,159.28 | 12,978.64 |