2.3476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 741,067.19 | 741,067.19 | 591,902.88 | 591,902.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -104,127.52 | -40,978.95 | -108,668.43 | -56,457.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333,452.79 | 297,205.91 | 692,190.75 | 370,161.13 |
| 基金赎回款 | 496,464.02 | 378,113.69 | 434,358.01 | 181,128.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,011.23 | -80,907.78 | 257,832.74 | 189,032.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 473,928.44 | 619,180.47 | 741,067.19 | 724,478.47 |