-0.1213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,130,664.35 | 720,218.95 | 720,218.95 | 1,051,678.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,998.56 | 34,501.39 | 16,049.72 | 27,023.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294,819.94 | 952,604.51 | 690,066.01 | 602,921.78 |
| 基金赎回款 | 311,339.40 | 467,608.96 | 177,474.56 | 961,404.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,519.45 | 484,995.55 | 512,591.45 | -358,482.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 109,051.54 | 60,417.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,159,143.45 | 1,130,664.35 | 1,188,442.97 | 720,218.95 |